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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 11 091.00 | 18 029.00 | 29 120.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 303.00 | 11 091.00 | 18 212.00 | 29 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
072 Créances – Autres | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
110 Total général Actif | 78 862.00 | 11 091.00 | 67 771.00 | 78 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 739.00 | 142 500.00 | | 105 739.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 887.00 | 142 501.00 | | 105 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 392.00 | 60 036.00 | | 50 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | -500.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 20 517.00 | 21 056.00 | | 20 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 2 806.00 | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 721.00 | 30 616.00 | | 35 721.00 |
252 Charges sociales | 18 876.00 | 15 070.00 | | 18 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 152.00 | | 2 444.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 290.00 | 129 237.00 | | 133 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 403.00 | 13 264.00 | | -27 403.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 188.00 | 13 264.00 | | -28 188.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |