| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 003.00 | 21 004.00 | 20 999.00 | 42 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 003.00 | 21 004.00 | 20 999.00 | 42 003.00 |
BT Marchandises | 261 852.00 | | 261 852.00 | 261 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 497.00 | | 342 497.00 | 342 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 500.00 | 21 004.00 | 363 496.00 | 384 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 516.00 | 80 820.00 | | 96 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 738.00 | 15 695.00 | | -30 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 777.00 | 107 684.00 | | 76 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 815.00 | 198 501.00 | | 276 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 5 791.00 | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 983.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 718.00 | 213 636.00 | | 286 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 496.00 | 321 320.00 | | 363 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 718.00 | 213 636.00 | | 286 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 501.00 | | | 198 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 13 000.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 130.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 204.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 12 795.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367.00 | 294 705.00 | | 6 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 106.00 | 279 009.00 | | 37 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 738.00 | 15 695.00 | | -30 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 979.00 | | 1 417.00 | 68 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 387.00 | 9 617.00 | | 11 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | 9 617.00 | | 11 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 276 815.00 | 276 815.00 | | 276 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 719.00 | 286 719.00 | | 286 719.00 |