| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 11 778.00 | 512.00 | 12 290.00 |
AP Constructions | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 35 372.00 | 7 627.00 | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 252.00 | 64 473.00 | 88 779.00 | 153 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 456.00 | 10 154.00 | 142 302.00 | 152 456.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 586.00 | 10 154.00 | 489 432.00 | 499 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 838.00 | 74 626.00 | 578 212.00 | 652 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 480.00 | 199 877.00 | | 327 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 487.00 | 127 602.00 | | 127 487.00 |
DL TOTAL (I) | 463 767.00 | 336 280.00 | | 463 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 129.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 24 045.00 | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 820.00 | 33 779.00 | | 51 820.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 445.00 | 57 953.00 | | 114 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 212.00 | 394 233.00 | | 578 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 445.00 | 57 953.00 | | 114 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 607.00 | | 6 645.00 | 146 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 317.00 | | 6 005.00 | 54 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 640.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 998.00 | 2 475.00 | | 61 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 435.00 | 343.00 | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 563.00 | 2 132.00 | | 50 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 10 020.00 | 2 320.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 10 020.00 | 2 320.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 10 020.00 | 2 320.00 | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 020.00 | 2 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |
VW T.V.A. | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |