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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 143.00 | | 250 143.00 | 250 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 140.00 | 84 672.00 | 468.00 | 85 140.00 |
040 Immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 898.00 | 84 672.00 | 261 227.00 | 345 898.00 |
060 Stock marchandises | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
072 Créances – Autres | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
084 Disponibilités | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
110 Total général Actif | 419 185.00 | 84 672.00 | 334 513.00 | 419 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 413.00 | 54 121.00 | | 36 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 817.00 | 110 412.00 | | 48 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 650.00 | 4 500.00 | | 82 650.00 |
230 Autres produits | 24 974.00 | 13 881.00 | | 24 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 854.00 | 182 914.00 | | 192 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 683.00 | 16 921.00 | | 10 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -354.00 | -1 719.00 | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 48 907.00 | 51 525.00 | | 48 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 2 151.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 295.00 | 66 523.00 | | 55 295.00 |
252 Charges sociales | 6 351.00 | 11 475.00 | | 6 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 667.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 138.00 | 148 164.00 | | 124 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 716.00 | 34 750.00 | | 68 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 150.00 | 55.00 | | 5 150.00 |
294 Charges financières | | 446.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 389.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 73 278.00 | 29 491.00 | | 73 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 898.00 | | | 345 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |