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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 577 725.00 | | 577 725.00 | 577 725.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 4 065.00 | 2 033.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 933.00 | 131 659.00 | 273.00 | 131 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 125.00 | 49 019.00 | 28 106.00 | 77 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 131.00 | 184 744.00 | 608 387.00 | 793 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
BN En cours de production de biens | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BT Marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 457.00 | | 137 457.00 | 137 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 588.00 | 184 744.00 | 745 844.00 | 930 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DG Autres réserves | 516 203.00 | 512 785.00 | | 516 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 122.00 | 3 418.00 | | 38 122.00 |
DL TOTAL (I) | 565 346.00 | 527 223.00 | | 565 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 535.00 | 41 439.00 | | 11 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 204.00 | 110 303.00 | | 88 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 32 724.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 720.00 | 55 013.00 | | 40 720.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 689.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 498.00 | 241 168.00 | | 180 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 844.00 | 768 391.00 | | 745 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 535.00 | 9 232.00 | 2 303.00 | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 498.00 | 178 195.00 | 2 303.00 | 180 498.00 |