| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 971.00 | | 573 971.00 | 573 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 859.00 | 200 815.00 | 17 044.00 | 217 859.00 |
AN Terrains | 4 478.00 | 4 030.00 | 448.00 | 4 478.00 |
AP Constructions | 1 269 223.00 | 520 343.00 | 748 880.00 | 1 269 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 383.00 | 1 073 818.00 | 301 565.00 | 1 375 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 479.00 | 587 774.00 | 30 706.00 | 618 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 227.00 | | 111 227.00 | 111 227.00 |
BF Prêts | 125 904.00 | | 125 904.00 | 125 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 068.00 | | 241 068.00 | 241 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 591.00 | 2 386 780.00 | 2 150 811.00 | 4 537 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 979.00 | 138 567.00 | 917 412.00 | 1 055 979.00 |
BZ Autres créances | 8 520 082.00 | 14 590.00 | 8 505 492.00 | 8 520 082.00 |
CF Disponibilités | 164 427.00 | | 164 427.00 | 164 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860 321.00 | 153 157.00 | 9 707 164.00 | 9 860 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 397 912.00 | 2 539 937.00 | 11 857 975.00 | 14 397 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 028.00 | 143 027.00 | | 143 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DG Autres réserves | 572 939.00 | 572 939.00 | | 572 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 354.00 | 1 186 037.00 | | 1 028 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 571.00 | -157 684.00 | | 14 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 875 821.00 | 1 871 249.00 | | 1 875 821.00 |
DP Provisions pour risques | 42 841.00 | 48 161.00 | | 42 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 841.00 | 48 161.00 | | 42 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 501.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 078.00 | 57 763.00 | | 73 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 394.00 | 500 347.00 | | 540 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 129.00 | 1 483 407.00 | | 1 529 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 018.00 | 11 861.00 | | 10 018.00 |
EA Autres dettes | 7 785 921.00 | 2 491 208.00 | | 7 785 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 939 313.00 | 4 545 087.00 | | 9 939 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 975.00 | 6 464 497.00 | | 11 857 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 778 000.00 | | 11 778 000.00 | 11 778 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 778 000.00 | | 11 778 000.00 | 11 778 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 869 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 977.00 | 1 758.00 | | 63 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 161.00 | 75 807.00 | | 28 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 832.00 | 77 565.00 | | 168 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 542.00 | 10 043.00 | | 31 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 305.00 | 1 000.00 | | 80 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 538.00 | 33.00 | | 14 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 385.00 | 11 076.00 | | 126 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 447.00 | 66 489.00 | | 42 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 524.00 | -232 885.00 | | -140 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 219 400.00 | 11 166 080.00 | | 12 219 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204 829.00 | 11 323 764.00 | | 12 204 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 571.00 | -157 684.00 | | 14 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 553.00 | | 335 794.00 | 4 279 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061.00 | 76 694.00 | 4 537 591.00 | 1 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 76 694.00 | 3 378 791.00 | 1 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 330.00 | | 13 500.00 | 778 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 799.00 | | 299 747.00 | 3 156 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 425.00 | | 22 547.00 | 344 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 294.00 | 110 853.00 | 367.00 | 2 276 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 342.00 | 8 840.00 | 367.00 | 192 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 951.00 | 102 013.00 | | 2 083 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 161.00 | 22 841.00 | 28 161.00 | 48 161.00 |
6T Sur comptes clients | 86 571.00 | 61 892.00 | 9 896.00 | 86 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 14 538.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 623.00 | 76 430.00 | 9 896.00 | 86 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 784.00 | 99 271.00 | 38 057.00 | 134 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 733.00 | 9 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 538.00 | 28 161.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |