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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 625.00 | 52 358.00 | 1 268.00 | 53 625.00 |
AP Constructions | 75 195.00 | 67 966.00 | 7 229.00 | 75 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 881.00 | 428 128.00 | 242 753.00 | 670 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 885.00 | 548 452.00 | 3 793 434.00 | 4 341 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
BZ Autres créances | 219 507.00 | | 219 507.00 | 219 507.00 |
CF Disponibilités | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 372.00 | | 1 482 372.00 | 1 482 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 258.00 | 548 452.00 | 5 275 806.00 | 5 824 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
CU Autres participations | 3 345 246.00 | | 3 345 246.00 | 3 345 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 332.00 | 421 332.00 | | 421 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 799.00 | 1 015 963.00 | | 2 275 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 728.00 | 1 613 420.00 | | 650 728.00 |
DK Provisions réglementées | 23 114.00 | 22 452.00 | | 23 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 972.00 | 4 173 167.00 | | 4 470 972.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 936.00 | 235 085.00 | | 97 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 692.00 | 662 819.00 | | 242 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 059.00 | 67 324.00 | | 64 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 543.00 | 327 879.00 | | 346 543.00 |
EA Autres dettes | | 7 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 603.00 | 2 897.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 833.00 | 1 303 467.00 | | 754 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 806.00 | 5 526 635.00 | | 5 275 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 066.00 | 1 205 531.00 | | 706 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 950.00 | 10 000.00 | 2 341 950.00 | 2 331 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 950.00 | 10 000.00 | 2 341 950.00 | 2 331 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 587.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 415.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | 4 549.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 5 275.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | 11 225.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 226.00 | 64 768.00 | | -44 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 847.00 | 4 527 728.00 | | 3 092 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 120.00 | 2 914 309.00 | | 2 442 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 728.00 | 1 613 420.00 | | 650 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 350.00 | | 44 536.00 | 4 297 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 048.00 | | 44 028.00 | 702 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541 677.00 | | 507.00 | 3 541 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 865.00 | 95 587.00 | | 452 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 668.00 | 1 690.00 | | 50 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 197.00 | 93 897.00 | | 402 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
UX Autres créances clients | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VC Groupe et associés | 198 892.00 | 198 892.00 | | 198 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 936.00 | 49 169.00 | 48 767.00 | 97 936.00 |
VI Groupe et associés | 222 049.00 | 222 049.00 | | 222 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 824.00 | | | 136 824.00 |
VP Divers | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 174.00 | 571 665.00 | 36 509.00 | 608 174.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 833.00 | 706 066.00 | 48 767.00 | 754 833.00 |