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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 769.00 | 44 132.00 | 38 637.00 | 82 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 593.00 | 44 132.00 | 41 461.00 | 85 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 886.00 | | 277 886.00 | 277 886.00 |
BZ Autres créances | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
CF Disponibilités | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 513.00 | | 854 513.00 | 854 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 106.00 | 44 132.00 | 895 975.00 | 940 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 372 262.00 | 294 531.00 | | 372 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 334.00 | 77 731.00 | | 45 334.00 |
DL TOTAL (I) | 426 066.00 | 380 732.00 | | 426 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 901.00 | 34 429.00 | | 23 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 95 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 589.00 | 298 073.00 | | 254 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 289.00 | 80 553.00 | | 101 289.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 211.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 909.00 | 548 452.00 | | 469 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 975.00 | 929 184.00 | | 895 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 223.00 | 524 997.00 | | 457 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 258.00 | | 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 119.00 | | 3 474.00 | 82 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 295.00 | | 3 474.00 | 79 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 210.00 | 13 921.00 | | 30 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 210.00 | 13 921.00 | | 30 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 589.00 | 254 589.00 | | 254 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 277 886.00 | 277 886.00 | | 277 886.00 |
VB T. V. A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 464.00 | 10 778.00 | 12 686.00 | 23 464.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 471.00 | 320 471.00 | | 320 471.00 |
VW T.V.A. | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 909.00 | 457 223.00 | 12 686.00 | 469 909.00 |