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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
AP Constructions | 46 079 836.00 | 44 919 096.00 | 1 160 739.00 | 46 079 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 366.00 | 395 366.00 | | 395 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 801 697.00 | 45 335 478.00 | 1 466 219.00 | 46 801 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 939.00 | | 240 939.00 | 240 939.00 |
BZ Autres créances | 1 813 438.00 | | 1 813 438.00 | 1 813 438.00 |
CF Disponibilités | 1 157 425.00 | | 1 157 425.00 | 1 157 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 659.00 | | 3 350 659.00 | 3 350 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 152 357.00 | 45 335 478.00 | 4 816 879.00 | 50 152 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 590.00 | | | 1 222 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 390.00 | | | 1 231 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 276 724.00 | | | 2 276 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 724.00 | | | 2 276 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 798.00 | | | 440 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 941.00 | | | 345 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
EA Autres dettes | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 764.00 | | | 1 308 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 879.00 | | | 4 816 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 764.00 | | | 1 308 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 135.00 | | 4 136 135.00 | 4 136 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 135.00 | | 4 136 135.00 | 4 136 135.00 |
FQ Autres produits | | | 39 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 798.00 | | | 440 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 151.00 | | | 4 405 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 560.00 | | | 3 182 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 590.00 | | | 1 222 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 732 402.00 | | 69 296.00 | 46 732 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 801 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 496 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 382.00 | | 69 296.00 | 200 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 496 218.00 | | | 46 496 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 677 255.00 | 374 624.00 | | 44 677 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 677 255.00 | 374 624.00 | | 44 677 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 178 123.00 | 98 601.00 | | 2 178 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178 123.00 | 98 601.00 | | 2 178 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 942.00 | 345 942.00 | | 345 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 668.00 | 127 668.00 | | 127 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 613.00 | 323 613.00 | | 323 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 439.00 | 1 813 439.00 | | 1 813 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 939.00 | 240 939.00 | | 240 939.00 |
VI Groupe et associés | 511 541.00 | 511 541.00 | | 511 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 857.00 | 138 857.00 | | 138 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 037.00 | 2 193 235.00 | 35 802.00 | 2 229 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 764.00 | 1 308 764.00 | | 1 308 764.00 |