| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AP Constructions | 4 190 366.00 | 2 035 618.00 | 2 154 747.00 | 4 190 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 327.00 | 86 195.00 | 44 132.00 | 130 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 430.00 | 2 130 026.00 | 2 639 404.00 | 4 769 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 775.00 | | 887 775.00 | 887 775.00 |
BZ Autres créances | 787 561.00 | | 787 561.00 | 787 561.00 |
CF Disponibilités | 488 151.00 | | 488 151.00 | 488 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 265.00 | | 2 185 265.00 | 2 185 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 695.00 | 2 130 026.00 | 4 824 670.00 | 6 954 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 314 265.00 | | 314 265.00 | 314 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 500.00 | 1 138 500.00 | | 1 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
DG Autres réserves | 363 012.00 | 51 585.00 | | 363 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 077.00 | 435 427.00 | | 576 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 091.00 | 10 389.00 | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 530.00 | 1 749 751.00 | | 2 200 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 764.00 | 1 848 853.00 | | 1 572 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 930.00 | 392 246.00 | | 467 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | 128 250.00 | | 18 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 821.00 | 522 531.00 | | 561 821.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 2 543.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 140.00 | 2 894 424.00 | | 2 624 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 670.00 | 4 644 175.00 | | 4 824 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 803.00 | 1 330 634.00 | | 1 403 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 192.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | 7 528.00 | | 7 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 200.00 | 147 802.00 | | 164 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 479.00 | 149 882.00 | | 26 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 479.00 | 151 089.00 | | 26 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 941.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 53 866.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 514.00 | 97 223.00 | | 25 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | -62 782.00 | | 13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 819.00 | 2 032 489.00 | | 2 153 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 742.00 | 1 597 062.00 | | 1 577 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 077.00 | 435 427.00 | | 576 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 662.00 | | 57 845.00 | 4 713 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 4 769 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 4 454 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 637.00 | | 47 845.00 | 4 408 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 025.00 | | 10 000.00 | 305 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 125.00 | 256 901.00 | | 1 873 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 125.00 | 256 901.00 | | 1 873 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 443.00 | 250 443.00 | | 250 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 887 775.00 | 887 775.00 | | 887 775.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 447 705.00 | 447 705.00 | | 447 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 579.00 | 352 242.00 | 740 131.00 | 1 572 579.00 |
VI Groupe et associés | 441 288.00 | 441 288.00 | | 441 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 319.00 | | | 419 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 875.00 | 1 697 875.00 | | 1 697 875.00 |
VW T.V.A. | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 140.00 | 1 403 803.00 | 740 131.00 | 2 624 140.00 |