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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 311 474.00 | 287 180.00 | 24 294.00 | 311 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 711.00 | 37 653.00 | 1 058.00 | 38 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 892.00 | 75 804.00 | 19 087.00 | 94 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 396.00 | 402 804.00 | 87 592.00 | 490 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BT Marchandises | 1 163 047.00 | | 1 163 047.00 | 1 163 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BZ Autres créances | 293 711.00 | | 293 711.00 | 293 711.00 |
CF Disponibilités | 524 933.00 | | 524 933.00 | 524 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 337.00 | | 2 020 337.00 | 2 020 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 733.00 | 402 804.00 | 2 107 929.00 | 2 510 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 479.00 | 1 006 144.00 | | 1 115 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 681.00 | 109 335.00 | | 101 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 160.00 | 1 225 479.00 | | 1 327 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 396.00 | 309 055.00 | | 100 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 984.00 | 309 875.00 | | 305 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 888.00 | 150 243.00 | | 193 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 325.00 | 253 225.00 | | 176 325.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 75 433.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 769.00 | 1 097 831.00 | | 780 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 929.00 | 2 323 309.00 | | 2 107 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 769.00 | 797 831.00 | | 780 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 964.00 | | 2 432.00 | 487 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 645.00 | | 2 432.00 | 442 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 601.00 | 44 203.00 | | 358 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 434.00 | 44 203.00 | | 356 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 484.00 | 301 484.00 | | 301 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 303.00 | 274 303.00 | | 274 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 654.00 | 330 502.00 | 152.00 | 330 654.00 |
VW T.V.A. | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 769.00 | 780 769.00 | | 780 769.00 |