| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 127.00 | 14 594.00 | 5 533.00 | 20 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 746.00 | 14 594.00 | 69 152.00 | 83 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 239 719.00 | | 239 719.00 | 239 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 812.00 | | 271 812.00 | 271 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 558.00 | 14 594.00 | 340 964.00 | 355 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 553.00 | 186 365.00 | | 56 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 337.00 | 40 188.00 | | 188 337.00 |
DL TOTAL (I) | 266 890.00 | 248 553.00 | | 266 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 136.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 2 230.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 665.00 | 38 983.00 | | 60 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 750.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 074.00 | 43 099.00 | | 74 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 964.00 | 291 651.00 | | 340 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 074.00 | 43 099.00 | | 74 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 040.00 | | 329 040.00 | 329 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 040.00 | | 329 040.00 | 329 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 939.00 | 8 746.00 | | 61 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 176.00 | 150 153.00 | | 329 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 839.00 | 109 966.00 | | 140 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 337.00 | 40 188.00 | | 188 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 810.00 | | 17 936.00 | 65 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | | 2 936.00 | 17 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 619.00 | | 15 000.00 | 48 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 4 108.00 | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 4 108.00 | | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |