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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 222.00 | 19 658.00 | 17 564.00 | 37 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 378.00 | 20 799.00 | 19 579.00 | 40 378.00 |
060 Stock marchandises | 11 517.00 | 7 494.00 | 4 023.00 | 11 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
072 Créances – Autres | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
084 Disponibilités | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 201.00 | 7 494.00 | 76 707.00 | 84 201.00 |
110 Total général Actif | 124 579.00 | 28 293.00 | 96 286.00 | 124 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 512.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 845.00 | 95 039.00 | | 84 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 050.00 | 1 871.00 | | 12 050.00 |
230 Autres produits | 2 969.00 | 8.00 | | 2 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 865.00 | 96 917.00 | | 99 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808.00 | 9 952.00 | | 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 869.00 | -1 505.00 | | 10 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 380.00 | 153.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 53 007.00 | 49 430.00 | | 53 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 2 504.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 027.00 | 14 960.00 | | 28 027.00 |
252 Charges sociales | -198.00 | 942.00 | | -198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 396.00 | 1 806.00 | | 3 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 84.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 002.00 | 78 326.00 | | 106 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 137.00 | 18 591.00 | | -6 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 2 304.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 43.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 4 334.00 | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 848.00 | 16 501.00 | | -6 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 643.00 | | | 6 643.00 |