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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 074.00 | 50 333.00 | 11 741.00 | 62 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 662.00 | 160 662.00 | 13 000.00 | 173 662.00 |
AP Constructions | 184 210.00 | 130 510.00 | 53 700.00 | 184 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 018.00 | 71 452.00 | 566.00 | 72 018.00 |
BF Prêts | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 733.00 | 531 211.00 | 194 522.00 | 725 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 347.00 | 50 000.00 | 126 347.00 | 176 347.00 |
BZ Autres créances | 6 282 627.00 | | 6 282 627.00 | 6 282 627.00 |
CF Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 032.00 | 50 000.00 | 6 417 032.00 | 6 467 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 765.00 | 581 211.00 | 6 611 554.00 | 7 192 765.00 |
CU Autres participations | 55 810.00 | 49 754.00 | 6 056.00 | 55 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 751 966.00 | -4 673 857.00 | | -4 751 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 006.00 | -78 109.00 | | -102 006.00 |
DL TOTAL (I) | -803 972.00 | -701 966.00 | | -803 972.00 |
DP Provisions pour risques | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 984.00 | 67 368.00 | | 41 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 971.00 | 1 128 621.00 | | 640 971.00 |
EA Autres dettes | 6 541 955.00 | 17 593 379.00 | | 6 541 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 911.00 | 18 789 368.00 | | 7 224 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 554.00 | 18 278 017.00 | | 6 611 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 366.00 | | 1 500 366.00 | 1 500 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 366.00 | | 1 500 366.00 | 1 500 366.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 415.00 | -28 546.00 | | -35 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 608.00 | 2 108 451.00 | | 1 718 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 614.00 | 2 186 560.00 | | 1 820 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 006.00 | -78 109.00 | | -102 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 143.00 | | 5 810.00 | 722 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220.00 | | 725 733.00 | 2 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | 324 728.00 | 2 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 736.00 | | | 235 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 948.00 | | | 326 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 459.00 | | 5 810.00 | 159 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 809.00 | 2 648.00 | | 478 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 720.00 | 1 276.00 | | 209 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 089.00 | 1 372.00 | | 269 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 369.00 | | | 290 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |