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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 564.00 | 218 455.00 | 1 905 109.00 | 2 123 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 204.00 | | 291 204.00 | 291 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 768.00 | 218 455.00 | 2 196 313.00 | 2 414 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CU Autres participations | 1 966 662.00 | 216 660.00 | 1 750 002.00 | 1 966 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 1 461 282.00 | 1 556 319.00 | | 1 461 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 607.00 | 4 964.00 | | 121 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 989.00 | 1 980 382.00 | | 2 001 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 520.00 | 73 856.00 | | 171 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 13 241.00 | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 640.00 | 10 685.00 | | 14 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 324.00 | 97 782.00 | | 194 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 313.00 | 2 078 164.00 | | 2 196 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 324.00 | 97 782.00 | | 194 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 266.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 946.00 | 96 000.00 | | 153 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 946.00 | 96 000.00 | | 153 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 946.00 | 96 000.00 | | 153 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 946.00 | 96 000.00 | | 153 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 306.00 | -2 440.00 | | -12 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 936.00 | 241 217.00 | | 458 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 329.00 | 236 253.00 | | 337 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 607.00 | 4 964.00 | | 121 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 171 520.00 | 171 520.00 | | 171 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 949.00 | 26 387.00 | 154 562.00 | 180 949.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 324.00 | 194 324.00 | | 194 324.00 |