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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 620.00 | 720.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016.00 | 5 110.00 | 906.00 | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 387.00 | 189 505.00 | 38 882.00 | 228 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 990.00 | 197 235.00 | 1 228 755.00 | 1 425 990.00 |
BT Marchandises | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CF Disponibilités | 610 962.00 | | 610 962.00 | 610 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 552.00 | | 903 552.00 | 903 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 542.00 | 197 235.00 | 2 132 307.00 | 2 329 542.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 630.00 | 904 184.00 | | 1 048 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 780.00 | 194 446.00 | | 165 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 410.00 | 1 648 630.00 | | 1 764 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 195.00 | 143 363.00 | | 69 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 101.00 | 66 798.00 | | 147 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 46 022.00 | | 63 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 508.00 | 154 021.00 | | 70 508.00 |
EA Autres dettes | 17 542.00 | 28 067.00 | | 17 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 897.00 | 438 270.00 | | 367 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 307.00 | 2 086 900.00 | | 2 132 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 897.00 | 369 075.00 | | 367 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 830.00 | | 15 485.00 | 1 416 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 324.00 | 38 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 1 425 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 340.00 | | | 1 153 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 483.00 | | 4 920.00 | 229 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 007.00 | | 10 564.00 | 34 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 219.00 | 18 017.00 | 197 235.00 | 179 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 668.00 | 2 620.00 | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 266.00 | 17 349.00 | 194 615.00 | 177 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
UX Autres créances clients | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 650.00 | 65 403.00 | 38 247.00 | 103 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 897.00 | 367 897.00 | | 367 897.00 |