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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 398.00 | 17 598.00 | 800.00 | 18 398.00 |
AH Fonds commercial | 356 989.00 | | 356 989.00 | 356 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 10 289.00 | 5 397.00 | 15 687.00 |
AP Constructions | 5 164.00 | 4 338.00 | 826.00 | 5 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 214.00 | 55 552.00 | 2 662.00 | 58 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 761.00 | 31 487.00 | 4 274.00 | 35 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 347.00 | 124 264.00 | 575 083.00 | 519 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BZ Autres créances | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CF Disponibilités | 157 833.00 | | 157 833.00 | 157 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 717.00 | | 229 717.00 | 229 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 064.00 | 124 264.00 | 804 800.00 | 749 064.00 |
CU Autres participations | 209 094.00 | 5 000.00 | 204 094.00 | 209 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DG Autres réserves | 73 917.00 | 80 072.00 | | 73 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 935.00 | 103 845.00 | | 120 935.00 |
DL TOTAL (I) | 492 870.00 | 481 935.00 | | 492 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 848.00 | 77 313.00 | | 54 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 576.00 | 123 728.00 | | 189 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 956.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 506.00 | 44 680.00 | | 47 506.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 930.00 | 247 677.00 | | 311 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 800.00 | 729 612.00 | | 804 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 682.00 | 170 364.00 | | 279 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 278.00 | | 1 384 278.00 | 1 384 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 278.00 | | 1 384 278.00 | 1 384 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 638.00 | 33 696.00 | | 37 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 093.00 | 1 048 682.00 | | 1 386 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 158.00 | 944 837.00 | | 1 265 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 935.00 | 103 845.00 | | 120 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 558.00 | 3 399.00 | | 20 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 347.00 | | | 519 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 073.00 | | | 391 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 912.00 | 8 353.00 | | 110 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 118.00 | 2 769.00 | | 25 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 793.00 | 5 584.00 | | 85 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 708.00 | 40 668.00 | 40.00 | 40 708.00 |