| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 3 958.00 | 123.00 | 4 082.00 |
AP Constructions | 63 107.00 | 33 390.00 | 29 717.00 | 63 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 628.00 | 98 862.00 | 73 766.00 | 172 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 721.00 | 136 210.00 | 106 511.00 | 242 721.00 |
BT Marchandises | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 906.00 | 1 299.00 | 250 607.00 | 251 906.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | 15 911.00 | 4 624.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 343.00 | 17 209.00 | 400 134.00 | 417 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 064.00 | 153 419.00 | 506 645.00 | 660 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 620.00 | 116 052.00 | | 130 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 743.00 | 14 568.00 | | 91 743.00 |
DL TOTAL (I) | 266 364.00 | 174 621.00 | | 266 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 126.00 | 99 133.00 | | 80 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 879.00 | 54 240.00 | | 34 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 285.00 | 37 972.00 | | 108 285.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 354.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 281.00 | 191 699.00 | | 240 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 645.00 | 366 320.00 | | 506 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 898 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 225.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 000.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 189.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 189.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 812.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | 2 646.00 | | 29 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 621.00 | 781 166.00 | | 1 005 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 877.00 | 766 599.00 | | 913 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 743.00 | 14 568.00 | | 91 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 218.00 | | 736.00 | 244 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 242 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 235 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 231.00 | | 736.00 | 237 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 219.00 | 25 224.00 | 2 233.00 | 113 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 445.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 706.00 | 24 778.00 | 2 233.00 | 109 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 250 347.00 | 250 347.00 | | 250 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 126.00 | 29 809.00 | 50 316.00 | 80 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 345.00 | 272 440.00 | 2 905.00 | 275 345.00 |
VW T.V.A. | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 280.00 | 189 964.00 | 50 316.00 | 240 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
ST Autres comptes | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 981.00 | | | 197 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 675.00 | | | 214 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |