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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 14 264.00 | 805.00 | 15 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 367.00 | 18 901.00 | 10 465.00 | 29 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 489.00 | 48 168.00 | 48 321.00 | 96 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 312.00 | 81 332.00 | 60 979.00 | 142 312.00 |
BP En cours de production de services | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 234.00 | 59 034.00 | 198 200.00 | 257 234.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | 1 000.00 | 7 157.00 | 8 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 095.00 | 60 034.00 | 337 061.00 | 397 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 406.00 | 141 366.00 | 398 040.00 | 539 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 094.00 | | | 173 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
DL TOTAL (I) | 248 696.00 | | | 248 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 040.00 | | | 398 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 163.00 | | | 137 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 082.00 | | 8 748.00 | 135 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 142 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 125 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 248.00 | | 1 820.00 | 13 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 446.00 | | 6 928.00 | 120 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 661.00 | 17 190.00 | 1 518.00 | 65 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 1 892.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 289.00 | 15 298.00 | 1 518.00 | 53 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 324.00 | 59 034.00 | 37 324.00 | 37 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 324.00 | 59 034.00 | 37 324.00 | 38 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 324.00 | 59 034.00 | 37 324.00 | 38 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 034.00 | 37 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 186 393.00 | 186 393.00 | | 186 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 685.00 | 6 744.00 | 1 941.00 | 8 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 743.00 | 267 355.00 | 1 388.00 | 268 743.00 |
VW T.V.A. | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 344.00 | 147 403.00 | 1 941.00 | 149 344.00 |