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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
AP Constructions | 380 181.00 | 235 448.00 | 144 732.00 | 380 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 102.00 | 24 301.00 | 132 800.00 | 157 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 463.00 | 735 854.00 | 1 847 609.00 | 2 583 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 330.00 | | 888 330.00 | 888 330.00 |
CF Disponibilités | 110 507.00 | | 110 507.00 | 110 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 431.00 | | 1 023 431.00 | 1 023 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 894.00 | 735 854.00 | 2 871 040.00 | 3 606 894.00 |
CU Autres participations | 1 976 429.00 | 476 103.00 | 1 500 326.00 | 1 976 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 554.00 | 1 856 554.00 | | 1 856 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
DH Report à nouveau | 935 181.00 | 945 876.00 | | 935 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 964.00 | -10 695.00 | | -355 964.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 698.00 | 2 821 663.00 | | 2 465 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 163.00 | 404 099.00 | | 394 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 5 198.00 | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 6 935.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 341.00 | 416 232.00 | | 405 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 040.00 | 3 237 896.00 | | 2 871 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 5 366.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 144.00 | 58 173.00 | | 137 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 109.00 | 68 868.00 | | 493 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 964.00 | -10 695.00 | | -355 964.00 |