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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 423 657.00 | | 423 657.00 | 423 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 507.00 | | 428 507.00 | 428 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 681.00 | | 479 681.00 | 479 681.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DG Autres réserves | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
DH Report à nouveau | 150 238.00 | 899.00 | | 150 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 648.00 | 149 339.00 | | -14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 361 403.00 | 376 050.00 | | 361 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 178.00 | 72 938.00 | | 79 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 178.00 | 72 938.00 | | 79 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 25 140.00 | | 10 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 814.00 | 32 097.00 | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 100.00 | 57 237.00 | | 39 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 681.00 | 506 225.00 | | 479 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 100.00 | 57 237.00 | | 39 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 954.00 | 14.00 | | 552 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 939.00 | | | 552 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 939.00 | | | 552 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | 3 464.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 222.00 | 276 673.00 | | 610 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 870.00 | 127 333.00 | | 624 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 648.00 | 149 339.00 | | -14 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 410.00 | | 703.00 | 603 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 939.00 | 51 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 939.00 | 51 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 410.00 | | 703.00 | 603 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 938.00 | 6 240.00 | | 72 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 939.00 | | 187 939.00 | 187 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 877.00 | 6 240.00 | 187 939.00 | 260 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |