| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 351.00 | 11 803.00 | 7 548.00 | 19 351.00 |
AH Fonds commercial | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949 646.00 | | 949 646.00 | 949 646.00 |
AN Terrains | 51 161.00 | 14 419.00 | 36 742.00 | 51 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 523.00 | 129 279.00 | 39 244.00 | 168 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 381.00 | 710 774.00 | 337 608.00 | 1 048 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 288.00 | 866 274.00 | 2 892 014.00 | 3 758 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 467.00 | | 655 467.00 | 655 467.00 |
BN En cours de production de biens | 245 724.00 | | 245 724.00 | 245 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 100.00 | 79 675.00 | 2 293 425.00 | 2 373 100.00 |
BZ Autres créances | 197 610.00 | | 197 610.00 | 197 610.00 |
CF Disponibilités | 519 888.00 | | 519 888.00 | 519 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 137.00 | 79 675.00 | 3 930 462.00 | 4 010 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 425.00 | 945 949.00 | 6 822 476.00 | 7 768 425.00 |
CU Autres participations | 1 300 394.00 | | 1 300 394.00 | 1 300 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 500.00 | 735 500.00 | | 735 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 630.00 | 275 630.00 | | 275 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
DG Autres réserves | 2 183 472.00 | 1 897 352.00 | | 2 183 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 182.00 | 686 581.00 | | 478 182.00 |
DK Provisions réglementées | 28 065.00 | 21 952.00 | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 399.00 | 3 690 565.00 | | 3 774 399.00 |
DP Provisions pour risques | 58 981.00 | 53 830.00 | | 58 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 981.00 | 53 830.00 | | 58 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 219.00 | 560 170.00 | | 584 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 396.00 | 40 062.00 | | 40 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 914.00 | 789 030.00 | | 1 324 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 455.00 | 894 661.00 | | 874 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 844.00 | | |
EA Autres dettes | 55 644.00 | 43 089.00 | | 55 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 468.00 | 110 811.00 | | 109 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 096.00 | 2 451 667.00 | | 2 989 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 476.00 | 6 196 062.00 | | 6 822 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 073 937.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 297.00 | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
FD Production vendue biens | 6 532 581.00 | | 6 532 581.00 | 6 532 581.00 |
FG Production vendue services | 2 986 196.00 | | 2 986 196.00 | 2 986 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 271.00 | | 9 592 271.00 | 9 592 271.00 |
FM Production stockée | | | 137 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 104.00 | 105 942.00 | | 77 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 3 107.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 3 107.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 112.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789.00 | 10 016.00 | | 2 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 113.00 | 2 097.00 | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | 12 225.00 | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 689.00 | -9 118.00 | | -7 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 248.00 | 154 195.00 | | 57 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 720.00 | 8 050 426.00 | | 10 278 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800 539.00 | 7 363 846.00 | | 9 800 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 182.00 | 686 581.00 | | 478 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 303.00 | 154 438.00 | 93 467.00 | 805 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 4 625.00 | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 125.00 | 149 813.00 | 93 467.00 | 798 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 952.00 | 6 112.00 | | 21 952.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 830.00 | 23 151.00 | 18 000.00 | 53 830.00 |
6T Sur comptes clients | 67 891.00 | 45 343.00 | 64 034.00 | 67 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 347.00 | 45 343.00 | 66 490.00 | 70 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 129.00 | 74 607.00 | 84 490.00 | 146 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 100.00 | 2 269 269.00 | 103 830.00 | 2 373 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 978.00 | 195 978.00 | | 195 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 357.00 | 2 483 580.00 | 241 777.00 | 2 725 357.00 |