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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 3 932.00 | 1 192.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 071.00 | 70 469.00 | 89 601.00 | 160 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 852.00 | 77 536.00 | 330 315.00 | 407 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 784.00 | 29 692.00 | 214 093.00 | 243 784.00 |
BZ Autres créances | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
CF Disponibilités | 1 166 982.00 | | 1 166 982.00 | 1 166 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 533.00 | 29 692.00 | 1 503 842.00 | 1 533 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 384.00 | 107 228.00 | 1 834 156.00 | 1 941 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 931 519.00 | 912 602.00 | | 931 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 737.00 | 18 917.00 | | 125 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 256.00 | 953 519.00 | | 1 079 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 629.00 | 23 127.00 | | 35 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 472.00 | 26 086.00 | | 53 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 842.00 | 497 980.00 | | 500 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 583.00 | 204 089.00 | | 142 583.00 |
EA Autres dettes | 21 624.00 | 57 323.00 | | 21 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 1 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 900.00 | 810 356.00 | | 754 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 156.00 | 1 763 875.00 | | 1 834 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 362.00 | 808 019.00 | | 744 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 292.00 | 11 527.00 | | 19 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 250.00 | | 50 601.00 | 357 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 235.00 | | | 227 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 316.00 | | 49 095.00 | 119 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 1 507.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 687.00 | 16 850.00 | | 60 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | 16 850.00 | | 57 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 471.00 | 502.00 | 1 282.00 | 30 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 471.00 | 502.00 | 1 282.00 | 30 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 471.00 | 502.00 | 1 282.00 | 30 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 842.00 | 500 842.00 | | 500 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VB T. V. A. | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 292.00 | 8 754.00 | 10 538.00 | 19 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VI Groupe et associés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 259.00 | 377 259.00 | | 377 259.00 |
VW T.V.A. | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 900.00 | 744 362.00 | 10 538.00 | 754 900.00 |