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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295 119.00 | 3 421 675.00 | 873 444.00 | 4 295 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 705.00 | | 301 705.00 | 301 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 561.00 | 3 729 589.00 | 1 724 973.00 | 5 454 561.00 |
BT Marchandises | 1 054 596.00 | 1 974.00 | 1 052 622.00 | 1 054 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 549.00 | | 705 549.00 | 705 549.00 |
BZ Autres créances | 228 705.00 | | 228 705.00 | 228 705.00 |
CF Disponibilités | 8 868 651.00 | | 8 868 651.00 | 8 868 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 608.00 | | 182 608.00 | 182 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 110.00 | 1 974.00 | 11 038 136.00 | 11 040 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 494 671.00 | 3 731 563.00 | 12 763 108.00 | 16 494 671.00 |
CU Autres participations | 738 118.00 | 207 000.00 | 531 118.00 | 738 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 586 848.00 | 4 813 095.00 | | 4 586 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | -226 248.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 837.00 | 4 806 848.00 | | 4 810 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 780.00 | 1 500 000.00 | | 1 501 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 416.00 | | | 4 348 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -148.00 | -148.00 | | -148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 267.00 | 1 522 164.00 | | 1 392 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 082.00 | 446 310.00 | | 516 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 874.00 | 239 537.00 | | 193 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 271.00 | 3 707 863.00 | | 7 952 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 108.00 | 8 584 711.00 | | 12 763 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 419.00 | 2 208 011.00 | | 6 452 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 348 416.00 | | | 4 348 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483 829.00 | | 5 483 829.00 | 5 483 829.00 |
FG Production vendue services | 2 132 399.00 | | 2 132 399.00 | 2 132 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 228.00 | | 7 616 228.00 | 7 616 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 263 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 939.00 | 443 211.00 | | 18 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 939.00 | 657 736.00 | | 18 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 939.00 | 147 415.00 | | -18 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 152.00 | 8 011 723.00 | | 8 009 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 163.00 | 8 237 971.00 | | 8 005 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | -226 248.00 | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 221.00 | | 368 341.00 | 5 086 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 454 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 313 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 621.00 | | 365 203.00 | 3 948 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 686.00 | | 3 137.00 | 1 036 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 860.00 | 230 728.00 | | 3 291 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 982.00 | 932.00 | | 99 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 879.00 | 229 796.00 | | 3 191 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 315.00 | 55 386.00 | 56 728.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | 262 386.00 | 56 728.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 315.00 | 262 386.00 | 126 728.00 | 73 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 386.00 | 126 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 207 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 267.00 | 1 392 267.00 | | 1 392 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 127.00 | 186 127.00 | | 186 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 874.00 | 193 874.00 | | 193 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 705.00 | | 301 705.00 | 301 705.00 |
UX Autres créances clients | 705 549.00 | 705 549.00 | | 705 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 348 416.00 | 4 348 416.00 | | 4 348 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 567.00 | 1 116 862.00 | 301 705.00 | 1 418 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 419.00 | 6 452 419.00 | 1 500 000.00 | 7 952 419.00 |