| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202 468.00 | 70 046.00 | 2 132 422.00 | 2 202 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
AP Constructions | 34 643.00 | 21 399.00 | 13 244.00 | 34 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 655.00 | 1 173 190.00 | 206 465.00 | 1 379 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 687.00 | 174 100.00 | 20 587.00 | 194 687.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 500.00 | 1 438 735.00 | 2 945 765.00 | 4 384 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 707.00 | 7 363.00 | 149 344.00 | 156 707.00 |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 496.00 | | 268 496.00 | 268 496.00 |
CF Disponibilités | 487 868.00 | | 487 868.00 | 487 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 226.00 | 7 363.00 | 960 863.00 | 968 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 726.00 | 1 446 098.00 | 3 906 628.00 | 5 352 726.00 |
CU Autres participations | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DG Autres réserves | 486 623.00 | 278 572.00 | | 486 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 261.00 | 373 236.00 | | 351 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 884.00 | 2 748 809.00 | | 2 934 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 695.00 | 195 176.00 | | 491 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 057.00 | 245 957.00 | | 190 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 48 635.00 | | 38 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 3 326.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 251 203.00 | 315 995.00 | | 251 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 744.00 | 809 090.00 | | 971 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 628.00 | 3 557 900.00 | | 3 906 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 051.00 | 7 363.00 | 16 051.00 | 16 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 051.00 | 7 363.00 | 16 051.00 | 16 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | 7 363.00 | 16 051.00 | 16 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 695.00 | 140 821.00 | 327 288.00 | 491 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 993.00 | 211 861.00 | 145 131.00 | 356 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 744.00 | 620 870.00 | 327 288.00 | 971 744.00 |