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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 171.00 | 293 350.00 | 134 820.00 | 428 171.00 |
040 Immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 780.00 | 294 934.00 | 139 845.00 | 434 780.00 |
060 Stock marchandises | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 131.00 | 4 352.00 | 64 779.00 | 69 131.00 |
072 Créances – Autres | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
084 Disponibilités | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 726.00 | 4 352.00 | 213 374.00 | 217 726.00 |
110 Total général Actif | 652 506.00 | 299 286.00 | 353 219.00 | 652 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 721.00 | | | 749 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
230 Autres produits | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 158.00 | | | 919 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 921.00 | | | 598 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
252 Charges sociales | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 918 228.00 | | | 918 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 930.00 | | | 930.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
294 Charges financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 202.00 | | | 430 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |