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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 563.00 | 352 822.00 | 44 740.00 | 397 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 704.00 | 511 321.00 | 76 383.00 | 587 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 987.00 | 864 563.00 | 121 424.00 | 985 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 591.00 | | 1 447 591.00 | 1 447 591.00 |
BZ Autres créances | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
CF Disponibilités | 675 252.00 | | 675 252.00 | 675 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 141.00 | | 2 234 141.00 | 2 234 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 129.00 | 864 563.00 | 2 355 566.00 | 3 220 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 864 676.00 | | | 864 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 895.00 | | | 373 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 572.00 | | | 1 282 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 534.00 | | | 672 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
EA Autres dettes | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 993.00 | | | 1 072 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 566.00 | | | 2 355 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 283.00 | | | 1 036 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 300.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 801.00 | 63 763.00 | 34 000.00 | 834 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 380.00 | 63 763.00 | 34 000.00 | 834 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 535.00 | 672 535.00 | | 672 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 591.00 | 1 447 591.00 | | 1 447 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 159.00 | 39 449.00 | 36 710.00 | 76 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 927.00 | | | 450 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 689.00 | 1 555 689.00 | | 1 555 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 993.00 | 1 036 284.00 | 36 710.00 | 1 072 993.00 |