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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 587.00 | 29 095.00 | 596 492.00 | 625 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 401.00 | 185 515.00 | 131 886.00 | 317 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 198.00 | 231 393.00 | 748 805.00 | 980 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BZ Autres créances | 575 262.00 | | 575 262.00 | 575 262.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 049.00 | | 650 049.00 | 650 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 248.00 | 231 393.00 | 1 398 855.00 | 1 630 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 171.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 645.00 | 48 858.00 | | 101 645.00 |
DK Provisions réglementées | 27 834.00 | 16 634.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 432 008.00 | 368 164.00 | | 432 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 312.00 | 58 367.00 | | 319 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 907.00 | 446 612.00 | | 504 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 576.00 | 6 937.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 31 898.00 | | 53 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 635.00 | 50 638.00 | | 74 635.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | 6 496.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 847.00 | 600 948.00 | | 966 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 855.00 | 969 111.00 | | 1 398 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 907.00 | | | 504 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 123.00 | | 681 123.00 | 681 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 123.00 | | 681 123.00 | 681 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 935.00 | 4 440.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | 4 440.00 | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 135.00 | 11 116.00 | | 15 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175.00 | 11 116.00 | | 15 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 240.00 | -6 676.00 | | -11 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 698.00 | 567 059.00 | | 800 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 052.00 | 518 201.00 | | 699 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 645.00 | 48 858.00 | | 101 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 958.00 | | 64 053.00 | 959 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 813.00 | 980 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 813.00 | 329 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 787.00 | | | 629 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 743.00 | | 64 053.00 | 309 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 610.00 | 39 783.00 | | 191 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 315.00 | 39 783.00 | | 158 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 634.00 | 15 135.00 | 3 935.00 | 16 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 634.00 | 15 135.00 | 3 935.00 | 16 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 135.00 | 3 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
UX Autres créances clients | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VC Groupe et associés | 536 994.00 | 536 994.00 | | 536 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 312.00 | 319 312.00 | | 319 312.00 |
VI Groupe et associés | 504 907.00 | 504 907.00 | | 504 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 065.00 | | | 276 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 214.00 | 617 937.00 | 20 278.00 | 638 214.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 271.00 | 960 271.00 | | 960 271.00 |