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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 267.00 | 102 247.00 | 9 020.00 | 111 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 711.00 | 102 247.00 | 10 464.00 | 112 711.00 |
060 Stock marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
110 Total général Actif | 116 460.00 | 102 247.00 | 14 213.00 | 116 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 146.00 | 45 155.00 | | 31 146.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 147.00 | 45 155.00 | | 31 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 477.00 | 26 284.00 | | 19 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 364.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 424.00 | 15 473.00 | | 15 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 590.00 | | 595.00 |
252 Charges sociales | 222.00 | 319.00 | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 535.00 | 11 127.00 | | 10 535.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 254.00 | 54 158.00 | | 46 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 107.00 | -9 003.00 | | -15 107.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 67.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 123.00 | -9 070.00 | | -15 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 987.00 | | | 2 987.00 |