| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 011.00 | 36 036.00 | 40 975.00 | 77 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 817.00 | 98.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 926.00 | 40 853.00 | 41 073.00 | 81 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 254.00 | 40 853.00 | 72 401.00 | 113 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | 13 400.00 | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966.00 | -13 731.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 47 635.00 | 45 669.00 | | 47 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | 23 908.00 | | 19 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 2 887.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | 314.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 766.00 | 27 199.00 | | 24 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 401.00 | 72 868.00 | | 72 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 785.00 | | 20 786.00 | 20 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785.00 | 1 630.00 | | 20 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819.00 | 15 361.00 | | 18 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966.00 | -13 731.00 | | 1 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 720.00 | 133.00 | | 40 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 133.00 | | 4 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |