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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120 346.00 | 8 119 135.00 | 1 001 213.00 | 9 120 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 145.00 | 426 094.00 | 203 050.00 | 629 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 783 350.00 | 8 574 286.00 | 1 209 063.00 | 9 783 350.00 |
BT Marchandises | 595 368.00 | | 595 368.00 | 595 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 564.00 | 382 294.00 | 2 240 270.00 | 2 622 564.00 |
BZ Autres créances | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CF Disponibilités | 16 491 806.00 | | 16 491 806.00 | 16 491 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 917 313.00 | 382 294.00 | 19 535 019.00 | 19 917 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 700 663.00 | 8 956 580.00 | 20 744 083.00 | 29 700 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 401 638.00 | | | 16 401 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 220.00 | | | 1 430 220.00 |
DL TOTAL (I) | 17 875 859.00 | | | 17 875 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 369.00 | | | 1 472 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 783.00 | | | 189 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 976.00 | | | 851 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
EA Autres dettes | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 223.00 | | | 2 668 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 744 083.00 | | | 20 744 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 223.00 | | | 2 668 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 517 500.00 | | 659 596.00 | 9 517 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 745.00 | 9 783 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 543.00 | 29 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 202.00 | 9 749 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480 101.00 | | 659 596.00 | 9 480 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254 355.00 | 647 354.00 | 327 422.00 | 8 254 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | 1 543.00 | 30 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223 755.00 | 647 354.00 | 325 879.00 | 8 223 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | | 22 093.00 |