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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 264.00 | 137 399.00 | 16 865.00 | 154 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 088.00 | 153 731.00 | 260 357.00 | 414 088.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 377.00 | 47 237.00 | 443 140.00 | 490 377.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 863.00 | 47 237.00 | 573 626.00 | 620 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 951.00 | 200 969.00 | 833 983.00 | 1 034 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 157 867.00 | 157 508.00 | | 157 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 359.00 | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 281 661.00 | 245 867.00 | | 281 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 958.00 | 256 738.00 | | 221 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 972.00 | 11 209.00 | | 20 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 119 954.00 | | 77 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 426.00 | 196 207.00 | | 197 426.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 769.00 | 24 862.00 | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 322.00 | 740 101.00 | | 552 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 983.00 | 985 968.00 | | 833 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 322.00 | 740 101.00 | | 552 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 364.00 | | 3 412.00 | 413 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 414 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 154 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 333.00 | | | 245 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 543.00 | | 3 409.00 | 153 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 489.00 | | 3.00 | 14 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 289.00 | 11 757.00 | 2 315.00 | 144 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 957.00 | 11 757.00 | 2 315.00 | 127 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 767.00 | 12 006.00 | 3 536.00 | 38 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 767.00 | 12 006.00 | 3 536.00 | 38 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 767.00 | 12 006.00 | 3 536.00 | 38 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 006.00 | 3 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 421 945.00 | 421 945.00 | | 421 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VI Groupe et associés | 221 958.00 | 221 958.00 | | 221 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 653.00 | 533 653.00 | | 533 653.00 |
VW T.V.A. | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 350.00 | 531 350.00 | | 531 350.00 |