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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 082.00 | 259 215.00 | 121 868.00 | 381 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 478.00 | 285 573.00 | 121 905.00 | 407 478.00 |
BP En cours de production de services | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 501.00 | | 198 501.00 | 198 501.00 |
BZ Autres créances | 163 305.00 | | 163 305.00 | 163 305.00 |
CF Disponibilités | 627 195.00 | | 627 195.00 | 627 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 722.00 | | 1 007 722.00 | 1 007 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 200.00 | 285 573.00 | 1 129 627.00 | 1 415 200.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 279.00 | | | 515 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 993.00 | | | -143 993.00 |
DL TOTAL (I) | 380 086.00 | | | 380 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 760.00 | | | 638 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 541.00 | | | 749 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 627.00 | | | 1 129 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 541.00 | | | 749 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 905.00 | | 9 632.00 | 433 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 060.00 | 407 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 060.00 | 381 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 510.00 | | 9 632.00 | 407 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 537.00 | 55 954.00 | 12 918.00 | 242 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 179.00 | 55 954.00 | 12 918.00 | 216 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 760.00 | 638 760.00 | | 638 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VB T. V. A. | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 717.00 | 368 686.00 | 30.00 | 368 717.00 |
VW T.V.A. | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 541.00 | 749 541.00 | | 749 541.00 |