| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 34.00 | 85.00 | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 691.00 | 21 714.00 | 234 977.00 | 256 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 076.00 | 21 748.00 | 236 328.00 | 258 076.00 |
060 Stock marchandises | 65 407.00 | 19 622.00 | 45 785.00 | 65 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
072 Créances – Autres | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
084 Disponibilités | 132 084.00 | | 132 084.00 | 132 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 754.00 | 19 622.00 | 217 132.00 | 236 754.00 |
110 Total général Actif | 494 830.00 | 41 370.00 | 453 460.00 | 494 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120.00 | | | 120.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 228 230.00 | | | 228 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 062.00 | | | 250 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 636.00 | | | 18 636.00 |