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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 602.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 1 442.00 | 862.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 405.00 | 19 377.00 | 19 027.00 | 38 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 655.00 | 23 705.00 | 19 950.00 | 43 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BN En cours de production de biens | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 087.00 | 2 149.00 | 81 938.00 | 84 087.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CF Disponibilités | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 715.00 | 2 149.00 | 172 566.00 | 174 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 370.00 | 25 854.00 | 192 516.00 | 218 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 516.00 | | | 192 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 835.00 | | | 136 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 913.00 | | 418 913.00 | 418 913.00 |
FG Production vendue services | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 593.00 | | 478 593.00 | 478 593.00 |
FM Production stockée | | | 27 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 432.00 | | | 509 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 655.00 | | | 508 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 561.00 | | 24 450.00 | 23 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 43 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 40 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | | 24 450.00 | 20 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 7 155.00 | 4 356.00 | 20 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 021.00 | 7 155.00 | 4 356.00 | 18 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 613.00 | -3.00 | 17 616.00 | 17 613.00 |
VI Groupe et associés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 828.00 | 110 768.00 | 60.00 | 110 828.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 451.00 | 136 835.00 | 17 616.00 | 154 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
ST Autres comptes | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
YT Sous‐traitance | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 640.00 | | | 128 640.00 |