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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 007.00 | 8 747.00 | 260.00 | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 759 626.00 | 365 851.00 | 393 775.00 | 759 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 422.00 | 62 795.00 | 39 627.00 | 102 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 145.00 | 598 825.00 | 239 320.00 | 838 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 935.00 | 1 036 218.00 | 718 717.00 | 1 754 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BZ Autres créances | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CF Disponibilités | 232 769.00 | | 232 769.00 | 232 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 271.00 | | 301 271.00 | 301 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 207.00 | 1 036 218.00 | 1 019 988.00 | 2 056 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 219.00 | 144 044.00 | | 146 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 008.00 | 2 176.00 | | -143 008.00 |
DK Provisions réglementées | 279 834.00 | 262 015.00 | | 279 834.00 |
DL TOTAL (I) | 291 846.00 | 417 034.00 | | 291 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 198.00 | 321 201.00 | | 467 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 73 166.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 937.00 | 173 983.00 | | 215 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 144.00 | 34 670.00 | | 29 144.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | 20 363.00 | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 143.00 | 623 384.00 | | 728 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 988.00 | 1 040 418.00 | | 1 019 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 613.00 | 376 108.00 | | 331 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
FG Production vendue services | 431 430.00 | | 431 430.00 | 431 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 067.00 | | 436 067.00 | 436 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 423.00 | |
GE Autres charges | | | 39 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 819.00 | -17 819.00 | | -17 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 910.00 | 796 874.00 | | 460 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 918.00 | 794 699.00 | | 603 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 008.00 | 2 176.00 | | -143 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 071.00 | | 12 864.00 | 1 742 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 946.00 | 1 801.00 | | 6 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 850.00 | 94 621.00 | | 932 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 329.00 | | 12 864.00 | 1 687 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 795.00 | 96 423.00 | | 939 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 946.00 | 1 801.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 850.00 | 94 621.00 | | 932 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 937.00 | 215 937.00 | | 215 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 032.00 | 53 501.00 | 365 080.00 | 450 032.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VP Divers | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 144.00 | 331 613.00 | 365 080.00 | 728 144.00 |