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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 4 254.00 | 1 183.00 | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
AP Constructions | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 020.00 | 54 759.00 | 43 261.00 | 98 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 908.00 | 66 102.00 | 118 807.00 | 184 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 679.00 | 1 332.00 | 66 347.00 | 67 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CF Disponibilités | 263 106.00 | | 263 106.00 | 263 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 486.00 | 1 332.00 | 678 154.00 | 679 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 394.00 | 67 433.00 | 796 961.00 | 864 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 290 462.00 | 207 118.00 | | 290 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 755.00 | 83 344.00 | | 79 755.00 |
DL TOTAL (I) | 537 857.00 | 458 102.00 | | 537 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 7 148.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 125.00 | 63 052.00 | | 59 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | 800.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 160.00 | 86 516.00 | | 89 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 487.00 | 66 538.00 | | 62 487.00 |
EA Autres dettes | 12 848.00 | 4 301.00 | | 12 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 927.00 | 33 617.00 | | 32 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 103.00 | 261 972.00 | | 259 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 961.00 | 720 075.00 | | 796 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 863.00 | 261 172.00 | | 256 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 348.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 702.00 | | 20 310.00 | 172 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 103.00 | 184 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 103.00 | 105 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 138.00 | | 1 690.00 | 76 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 593.00 | | 18 620.00 | 94 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 157.00 | 11 945.00 | | 54 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 507.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 410.00 | 11 438.00 | | 50 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 302.00 | 30.00 | | 1 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 590.00 | 560.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 590.00 | 560.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
UX Autres créances clients | 240 797.00 | 240 797.00 | | 240 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
VW T.V.A. | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 863.00 | 256 863.00 | | 256 863.00 |