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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AN Terrains | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AP Constructions | 110 937.00 | 101 176.00 | 9 761.00 | 110 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 276.00 | 163 973.00 | 75 302.00 | 239 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | 17 495.00 | 1 000.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 267.00 | 294 203.00 | 86 064.00 | 380 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BT Marchandises | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 241.00 | 30.00 | 368 210.00 | 368 241.00 |
BZ Autres créances | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CF Disponibilités | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 268.00 | 30.00 | 710 237.00 | 710 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 535.00 | 294 233.00 | 796 301.00 | 1 090 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 541.00 | | | 347 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
DL TOTAL (I) | 453 538.00 | | | 453 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 654.00 | | | 216 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 018.00 | | | 292 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 301.00 | | | 796 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 227.00 | | | 286 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 194.00 | 35 445.00 | 23 477.00 | 282 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 876.00 | 35 445.00 | 23 477.00 | 279 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 200.00 | 50 745.00 | 47 200.00 | 47 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 200.00 | 50 745.00 | 47 200.00 | 47 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 745.00 | 47 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 654.00 | 216 654.00 | | 216 654.00 |
UX Autres créances clients | 368 242.00 | 368 242.00 | | 368 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 482.00 | 24 412.00 | 4 070.00 | 28 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VP Divers | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 134.00 | 424 134.00 | | 424 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 297.00 | 286 228.00 | 4 070.00 | 290 297.00 |