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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
AN Terrains | 11 195.00 | 9 349.00 | 1 846.00 | 11 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 091.00 | 8 225.00 | 1 866.00 | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 861.00 | 368 524.00 | 143 337.00 | 511 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 286.00 | 388 868.00 | 228 418.00 | 617 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CF Disponibilités | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 629.00 | | 281 629.00 | 281 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 915.00 | 388 868.00 | 510 047.00 | 898 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 292 790.00 | | | 292 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 047.00 | | | 510 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 015.00 | | 804 015.00 | 804 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 015.00 | | 804 015.00 | 804 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 008.00 | | | 911 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 528.00 | | | 923 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 842.00 | | 11 488.00 | 656 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 044.00 | 617 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 044.00 | 533 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 703.00 | | 11 488.00 | 572 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 314.00 | 58 598.00 | 51 044.00 | 381 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 544.00 | 58 598.00 | 51 044.00 | 378 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 817.00 | 46 119.00 | 81 698.00 | 127 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VP Divers | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 072.00 | 160 912.00 | 160.00 | 161 072.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 256.00 | 135 558.00 | 81 698.00 | 217 256.00 |