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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 740.00 | 23 780.00 | 1 959.00 | 25 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 334 097.00 | 187 786.00 | 146 311.00 | 334 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 613.00 | 103 451.00 | 6 161.00 | 109 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 769.00 | 59 868.00 | 6 901.00 | 66 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 350.00 | 374 885.00 | 179 465.00 | 554 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CF Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 447.00 | | 186 447.00 | 186 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 798.00 | 374 885.00 | 365 913.00 | 740 798.00 |
CU Autres participations | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 145 149.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 925.00 | -146 572.00 | | -77 925.00 |
DL TOTAL (I) | -70 548.00 | 7 377.00 | | -70 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 182 163.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 7 679.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | 168 671.00 | | 61 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 066.00 | 54 975.00 | | 58 066.00 |
EA Autres dettes | 313 703.00 | 2 635.00 | | 313 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 460.00 | 416 124.00 | | 436 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 913.00 | 426 183.00 | | 365 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 460.00 | 273 394.00 | | 436 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 811.00 | | 539.00 | 553 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 939.00 | | 539.00 | 509 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 736.00 | 33 148.00 | | 341 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 547.00 | 3 233.00 | | 20 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 189.00 | 29 915.00 | | 321 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 703.00 | 313 703.00 | | 313 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 153.00 | 100 994.00 | 7 159.00 | 108 153.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 460.00 | 436 460.00 | | 436 460.00 |