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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 864 890.00 | | 864 890.00 | 864 890.00 |
AP Constructions | 4 978 665.00 | 1 663 770.00 | 3 314 896.00 | 4 978 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 546.00 | 753.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 918.00 | 29 288.00 | 36 630.00 | 65 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 500.00 | 1 693 603.00 | 4 218 897.00 | 5 912 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 918.00 | | 1 234 918.00 | 1 234 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 111.00 | | 137 111.00 | 137 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 691.00 | | 151 691.00 | 151 691.00 |
BZ Autres créances | 456 846.00 | | 456 846.00 | 456 846.00 |
CF Disponibilités | 581 884.00 | | 581 884.00 | 581 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 737.00 | | 2 568 737.00 | 2 568 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 237.00 | 1 693 603.00 | 6 787 634.00 | 8 481 237.00 |
CU Autres participations | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 570.00 | 882 610.00 | | 1 026 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 900.00 | 223 960.00 | | -139 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 670.00 | 1 546 570.00 | | 1 326 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880 413.00 | 3 788 922.00 | | 3 880 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 548.00 | 662 553.00 | | 595 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 085.00 | 358 427.00 | | 418 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | 196 424.00 | | 55 133.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 53 342.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 964.00 | 5 059 666.00 | | 5 460 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 634.00 | 6 606 236.00 | | 6 787 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 949.00 | 217 655.00 | | 1 475 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 949.00 | 217 655.00 | | 1 475 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 548.00 | 595 548.00 | | 595 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 085.00 | 418 085.00 | | 418 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360 413.00 | 1 585 525.00 | 1 597 888.00 | 4 360 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 824.00 | 614 824.00 | | 614 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 434.00 | 614 824.00 | 610.00 | 615 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 964.00 | 2 686 075.00 | 1 597 888.00 | 5 460 964.00 |