| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 4 921.00 | 4 297.00 | 9 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 714.00 | | 794 714.00 | 794 714.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 052.00 | 212 661.00 | 1 084 391.00 | 1 297 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 878.00 | 212 661.00 | 1 151 217.00 | 1 363 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 714.00 | | | 799 714.00 |
CU Autres participations | 485 626.00 | 205 265.00 | 280 361.00 | 485 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DG Autres réserves | 657 939.00 | 26 523.00 | | 657 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 631 415.00 | | 3 070.00 |
DK Provisions réglementées | 4 004.00 | 2 324.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 953 586.00 | 948 836.00 | | 953 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 223.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 724.00 | 222 258.00 | | 135 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 71 928.00 | | 29 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | 35 254.00 | | 32 608.00 |
EA Autres dettes | | 10 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 631.00 | 343 700.00 | | 197 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 217.00 | 1 292 536.00 | | 1 151 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 237.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 400.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 5 317.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -5 317.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 608.00 | 759 323.00 | | 181 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 538.00 | 127 908.00 | | 178 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | 631 415.00 | | 3 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 695.00 | | 39 593.00 | 1 420 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 235.00 | 1 285 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 235.00 | 1 297 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 002.00 | | 39 593.00 | 1 409 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018.00 | 2 378.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 2 378.00 | | 5 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 324.00 | 1 680.00 | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 589.00 | 1 680.00 | | 207 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 714.00 | 794 714.00 | | 794 714.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 656.00 | 861 636.00 | 20.00 | 861 656.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 631.00 | 197 631.00 | | 197 631.00 |