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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 748.00 | 90 676.00 | 57 072.00 | 147 748.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 601.00 | 62 272.00 | 2 329.00 | 64 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 354.00 | 273 688.00 | 27 666.00 | 301 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 597.00 | 426 636.00 | 154 961.00 | 581 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BZ Autres créances | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CF Disponibilités | 149 108.00 | | 149 108.00 | 149 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 122.00 | 426 636.00 | 374 487.00 | 801 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 103.00 | | | 148 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384.00 | | | -384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 229 969.00 | | | 229 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 487.00 | | | 374 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 285.00 | | 231 285.00 | 231 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 285.00 | | 231 285.00 | 231 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 617.00 | | | 270 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384.00 | | | -384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 772.00 | | 56 053.00 | 525 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 581 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 365 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 993.00 | | 47 700.00 | 162 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 830.00 | | 8 353.00 | 357 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 854.00 | 47 010.00 | 229.00 | 379 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 572.00 | 19 104.00 | | 71 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 282.00 | 27 906.00 | 229.00 | 308 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 683.00 | 17 992.00 | 62 691.00 | 80 683.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 937.00 | 68 988.00 | 4 949.00 | 73 937.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 517.00 | 81 826.00 | 62 691.00 | 144 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
ST Autres comptes | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
YT Sous‐traitance | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 323.00 | | | 135 323.00 |