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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 199.00 | 49 075.00 | 5 124.00 | 54 199.00 |
AH Fonds commercial | 261 987.00 | | 261 987.00 | 261 987.00 |
AP Constructions | 138 884.00 | 56 651.00 | 82 233.00 | 138 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 255.00 | 52 267.00 | 25 988.00 | 78 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 591.00 | 1 269 051.00 | 781 540.00 | 2 050 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 318.00 | 1 431 656.00 | 1 175 662.00 | 2 607 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 056.00 | 2 191.00 | 436 865.00 | 439 056.00 |
BZ Autres créances | 224 908.00 | | 224 908.00 | 224 908.00 |
CF Disponibilités | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 798.00 | 2 191.00 | 764 608.00 | 766 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 116.00 | 1 433 847.00 | 1 940 270.00 | 3 374 116.00 |
CU Autres participations | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 26 852.00 | 432 517.00 | | 26 852.00 |
DH Report à nouveau | | -509 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 541.00 | 103 804.00 | | -52 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 986.00 | 11 165.00 | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 294 297.00 | 335 016.00 | | 294 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 889.00 | 393 359.00 | | 219 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 144.00 | 985 626.00 | | 1 012 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 715.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 772.00 | 98 079.00 | | 123 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 353.00 | 165 947.00 | | 260 353.00 |
EA Autres dettes | 28 487.00 | 57 712.00 | | 28 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 973.00 | 1 701 437.00 | | 1 645 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 270.00 | 2 036 454.00 | | 1 940 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 893.00 | 6 333.00 | 2 562 226.00 | 2 555 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 893.00 | 6 333.00 | 2 562 226.00 | 2 555 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 595.00 | 64 389.00 | | 62 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 595.00 | 64 389.00 | | 62 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 705.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 886.00 | 69 388.00 | | 54 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 365.00 | 70 093.00 | | 55 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | -5 704.00 | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 002.00 | 2 495 064.00 | | 2 698 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 543.00 | 2 391 260.00 | | 2 750 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 541.00 | 103 804.00 | | -52 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 008.00 | 29 031.00 | | 42 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 779.00 | | 55 795.00 | 2 842 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 256.00 | 2 607 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 256.00 | 2 267 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 830.00 | | 4 356.00 | 311 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 547.00 | | 51 439.00 | 2 507 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 763.00 | 237 264.00 | 236 371.00 | 1 430 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 485.00 | 2 590.00 | | 46 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 664.00 | 234 675.00 | 236 371.00 | 1 379 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 73.00 | 789.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 73.00 | 789.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 73.00 | 789.00 | 2 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 436 633.00 | 436 633.00 | | 436 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 889.00 | 117 874.00 | 102 016.00 | 219 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 144.00 | 1 012 144.00 | | 1 012 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VP Divers | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 775.00 | 692 780.00 | 4 995.00 | 697 775.00 |
VW T.V.A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 645.00 | 1 542 630.00 | 102 016.00 | 1 644 645.00 |