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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 111.00 | | 1 051 111.00 | 1 051 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 776.00 | 338 762.00 | 34 014.00 | 372 776.00 |
BF Prêts | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 623.00 | 338 762.00 | 1 119 862.00 | 1 458 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 901.00 | 39 568.00 | 353 333.00 | 392 901.00 |
CF Disponibilités | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 393.00 | 39 568.00 | 471 826.00 | 511 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 017.00 | 378 329.00 | 1 591 687.00 | 1 970 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 101 264.00 | 1 271 980.00 | | 1 101 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 468.00 | -20 716.00 | | 100 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 932.00 | 1 264 464.00 | | 1 214 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 067.00 | 6 442.00 | | 103 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 22 253.00 | | 14 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 445.00 | 58 476.00 | | 253 445.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 6 219.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 755.00 | 93 430.00 | | 376 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 687.00 | 1 357 894.00 | | 1 591 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 755.00 | 93 430.00 | | 376 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 602.00 | | 1 021.00 | 1 457 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 111.00 | | | 1 051 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 907.00 | | 869.00 | 371 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 584.00 | | 152.00 | 34 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 914.00 | 12 848.00 | | 325 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 914.00 | 12 848.00 | | 325 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 39 568.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 39 568.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 39 568.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
UG ‐ Financières | | 39 568.00 | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UP Prêts | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 879.00 | 31 143.00 | 34 736.00 | 65 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 755.00 | 376 755.00 | | 376 755.00 |