| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 3 358.00 | 451.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 20 893.00 | | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 899.00 | 291 561.00 | 145 337.00 | 436 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 926.00 | 327 767.00 | 147 158.00 | 474 926.00 |
BT Marchandises | 639 249.00 | | 639 249.00 | 639 249.00 |
BZ Autres créances | 321 368.00 | | 321 368.00 | 321 368.00 |
CF Disponibilités | 1 737 636.00 | | 1 737 636.00 | 1 737 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 651.00 | | 2 702 651.00 | 2 702 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 578.00 | 327 767.00 | 2 849 810.00 | 3 177 578.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 900 054.00 | | | 900 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 349.00 | | | 291 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 654.00 | | | 1 199 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 260.00 | | | 831 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 107.00 | | | 167 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 672.00 | | | 365 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 491.00 | | | 279 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 156.00 | | | 1 650 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 810.00 | | | 2 849 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 314.00 | | | 1 005 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 626.00 | | 1 278.00 | 513 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 976.00 | 474 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 976.00 | 457 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 491.00 | | 1 278.00 | 496 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 031.00 | 42 714.00 | 39 976.00 | 325 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 129.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 847.00 | 42 585.00 | 39 976.00 | 309 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 673.00 | 365 673.00 | | 365 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 492.00 | 279 492.00 | | 279 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 321 369.00 | 321 369.00 | | 321 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 260.00 | 353 526.00 | 472 608.00 | 831 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 724.00 | | | 242 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 009.00 | 325 765.00 | 1 243.00 | 327 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 048.00 | 1 005 314.00 | 472 608.00 | 1 483 048.00 |