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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
AP Constructions | 340 111.00 | 244 510.00 | 95 601.00 | 340 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 098.00 | 192 873.00 | 232 225.00 | 425 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 560.00 | 553 252.00 | 489 307.00 | 1 042 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 453.00 | 83 185.00 | 1 463 268.00 | 1 546 453.00 |
BZ Autres créances | 243 361.00 | | 243 361.00 | 243 361.00 |
CF Disponibilités | 774 072.00 | | 774 072.00 | 774 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 856.00 | 83 185.00 | 2 506 671.00 | 2 589 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 415.00 | 636 437.00 | 2 995 978.00 | 3 632 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 481.00 | | | 161 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 450 441.00 | 354 436.00 | | 450 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 866.00 | 446 005.00 | | 504 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 807.00 | 849 941.00 | | 1 004 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 453.00 | 240 041.00 | | 182 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 842.00 | 1 593 777.00 | | 1 416 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 621.00 | 515 744.00 | | 391 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 171.00 | 2 349 817.00 | | 1 991 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 978.00 | 3 199 757.00 | | 2 995 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 481.00 | 2 167 835.00 | | 1 867 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 482 296.00 | | 7 482 296.00 | 7 482 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 296.00 | | 7 482 296.00 | 7 482 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 973.00 | |
GE Autres charges | | | 12 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 070.00 | 6 518.00 | | 9 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 90.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 90.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 14 210.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 393.00 | 168 056.00 | | 177 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 508.00 | 6 964 547.00 | | 7 599 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 642.00 | 6 518 542.00 | | 7 094 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 866.00 | 446 005.00 | | 504 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 082.00 | | 15 327.00 | 1 059 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 849.00 | 1 042 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 849.00 | 855 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 632.00 | | 12 467.00 | 874 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 621.00 | | 2 860.00 | 158 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 966.00 | 72 135.00 | 31 849.00 | 512 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 137.00 | 72 135.00 | 31 849.00 | 487 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 245.00 | 76 973.00 | 108 033.00 | 114 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 245.00 | 76 973.00 | 108 033.00 | 114 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 245.00 | 76 973.00 | 108 033.00 | 114 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 842.00 | 1 416 842.00 | | 1 416 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 087.00 | 1 313 087.00 | | 1 313 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
VB T. V. A. | 234 641.00 | 234 641.00 | | 234 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 982.00 | 58 292.00 | 123 690.00 | 181 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 265.00 | 1 977 265.00 | | 1 977 265.00 |
VW T.V.A. | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 916.00 | 1 867 226.00 | 123 690.00 | 1 990 916.00 |