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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 129.00 | 150 129.00 | | 150 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 807.00 | 4 183.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 513.00 | | 2 210 513.00 | 2 210 513.00 |
AP Constructions | 141 433.00 | 96 469.00 | 44 964.00 | 141 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 192.00 | 62 994.00 | 7 199.00 | 70 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 868.00 | 39 961.00 | 35 907.00 | 75 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 788.00 | 350 360.00 | 2 304 427.00 | 2 654 788.00 |
BT Marchandises | 619 519.00 | | 619 519.00 | 619 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 099.00 | | 259 099.00 | 259 099.00 |
BZ Autres créances | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CF Disponibilités | 798 173.00 | | 798 173.00 | 798 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 726 333.00 | | 1 726 333.00 | 1 726 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 121.00 | 350 360.00 | 4 030 760.00 | 4 381 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 910 274.00 | | | 1 910 274.00 |
DH Report à nouveau | | 1 531 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 173.00 | 378 968.00 | | 353 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 047.00 | 1 927 874.00 | | 2 281 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 509.00 | 85 306.00 | | 9 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 927.00 | 1 240 953.00 | | 1 219 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 026.00 | 349 615.00 | | 404 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 251.00 | 159 258.00 | | 116 251.00 |
EA Autres dettes | | 1 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 713.00 | 1 836 656.00 | | 1 749 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 760.00 | 3 764 530.00 | | 4 030 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 713.00 | 1 827 147.00 | | 1 749 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 484.00 | | 42 304.00 | 2 612 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 513.00 | | 4 990.00 | 2 210 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 179.00 | | 37 314.00 | 250 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 724.00 | 15 637.00 | | 334 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 594.00 | 14 830.00 | | 184 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 026.00 | 404 026.00 | | 404 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 259 099.00 | 259 099.00 | | 259 099.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 927.00 | 1 219 927.00 | | 1 219 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 801.00 | 308 801.00 | | 308 801.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 713.00 | 1 749 713.00 | | 1 749 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 641.00 | 23 791.00 | | 23 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | 18 190.00 | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 90 173.00 | 94 184.00 | | 90 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 395.00 | 36 697.00 | | 34 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 857.00 | 10 066.00 | | 9 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 498.00 | 33 857.00 | | 33 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 737.00 | 272 999.00 | | 268 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 042.00 | 185 888.00 | | 208 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 218.00 | 149 071.00 | | 129 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |