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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 612.00 | 7 996.00 | 2 616.00 | 10 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 3 457.00 | 1 181.00 | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 619.00 | 11 452.00 | 104 166.00 | 115 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 442.00 | 11 452.00 | 208 990.00 | 220 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
DL TOTAL (I) | 138 974.00 | | | 138 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 885.00 | | 380 885.00 | 380 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 885.00 | | 380 885.00 | 380 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 816.00 | | | 412 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 146.00 | | | 351 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 964.00 | | 3 714.00 | 115 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 115 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 15 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 595.00 | | 3 714.00 | 15 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944.00 | 567.00 | 4 059.00 | 14 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | 567.00 | 4 059.00 | 14 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 418.00 | 22 050.00 | 5 369.00 | 27 418.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
YT Sous‐traitance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |