| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 445 438.00 | 311 908.00 | 133 530.00 | 445 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 861.00 | 493 899.00 | 224 962.00 | 718 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 605.00 | 248 546.00 | 158 058.00 | 406 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 713.00 | 1 062 399.00 | 542 315.00 | 1 604 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BT Marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BZ Autres créances | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CF Disponibilités | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 970.00 | 1 062 399.00 | 728 571.00 | 1 790 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 642.00 | 43 193.00 | | -125 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 306.00 | 55 161.00 | | 108 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555.00 | 120 245.00 | | 4 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 274.00 | 224 851.00 | | 580 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 10 817.00 | | 4 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 581.00 | 591.00 | | 50 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 94 577.00 | | 69 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 996.00 | 7 581.00 | | 10 996.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 888.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 017.00 | 339 304.00 | | 724 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 571.00 | 459 549.00 | | 728 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 756.00 | 195 797.00 | | 359 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 968.00 | | 333 241.00 | 1 274 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 1 604 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 1 570 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 161.00 | | 333 238.00 | 1 241 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 3.00 | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 527.00 | 110 078.00 | 1 206.00 | 953 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 482.00 | 110 078.00 | 1 206.00 | 945 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 030.00 | 95 769.00 | 274 608.00 | 460 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 889.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 436.00 | 309 175.00 | 274 608.00 | 673 436.00 |